《股指期货》：什么是持仓风险度以及股指期货

　　《股指期货》：什么是持仓风险度以及股指期货交割价是如何确定的？正在现阶段，绝大大批期货公司正在墟市行情动态监控中，正在强行平仓的规矩上选用了较为人性化的措施,即并不是当客户权力只消一低于期货公司所规矩的持仓担保金水准就强平，而是树立一个两者间的百分比最大容忍度，如130%（也有的设为120%或110%不等），称为该客户持仓危害度（也称“危害率”）。

　　平常景况下，危害度处于0~100%之间，投资者无须追加业务担保金。一朝客户持仓危害度≥130%，则投资者持仓危害就抵达了强行平仓的极限前提，期货公司有权正在通告或无法平常通告客户的景况下，自行挑选机会和价位对客户的一面或所有未平仓合约强行平仓，直至客户的持仓危害度回到100%以下为止。

　　某投资者账户持有3手IC1903众头头寸，开仓代价5000点，担保金率10%，而今账户权力60万元。一周后IC1903合约结算价为4890点，账户无其他操作，当日账户危害率为：

　　普通的商品期货采用的是实物交割，而邦内股指期货业务采用现金交割办法。正在现金交割办法下，每一未平仓合约将于到期日结算时得以自愿平仓。也即是说，正在合约的到期日收市后，空方无须交付股票组合，众方也无须交付合约总价格的资金，业务所只是凭据交割结算价谋划两边的盈亏金额，通过将盈亏直接正在赢余方和亏蚀方的担保金账户之间划转的办法来了订交易。

　　现金交割与当日无欠债结算正在素质上是一概的，分别正在于两点：其一，结算代价的谋划办法差异；其二，现金交割后众空两边的持仓自愿平仓，该合约持仓不再生活。

　　是以，怎样确定交割结算价是症结之地址。现货指数收盘价很容易受到把持，是以为了防备把持，邦际墟市上大一面股指期货合约采用一段时分的均匀价。为加倍有用地防备墟市把持的危害，凭据中金所业务法则的规矩，邦内股指期货合约的交割结算价采用到期日标的指数最终2小时完全指数点的算术均匀价。特别景况下，中金完全权调度交割结算价。这与平素结算价差异，于是股指期货的交割使股指期货代价与证券墟市上的股票指数代价正在合约到期日趋合，从而加倍有用地防备了墟市被把持的危害。

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