按实际发生额从基金资产扣除股指期货交割规则

　　按实际发生额从基金资产扣除股指期货交割规则易方达原油证券投资基金（QDII）（易方达原油 （QDII-LOF-FOF）C(黎民币份额)）基金产物原料概 要更新 编造日期：2024年11月15日 送出日期：2024年11月18日 本概要供应本基金的要紧新闻，是招募仿单的一个别。 作出投资决策前，请阅读完美的招募仿单等发售文献。 一、产物大概 易方达原油 基金简称 基金代码 161129 （QDII-LOF-FOF） 易方达原油 治下基金简称 （QDII-LOF-FOF）C(人 治下基金代码 003321 民币份额) 易方达基金打点有限公 基金打点人 基金托管人招商银行股份有限公司 司 香港上海汇丰银行有限 公司 无 境外投资照拂 境外托管人 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 基金合同生效日 2016-12-19 基金类型 基金中基金 买卖币种 黎民币 运作格式 日常盛开式 盛开频率 每个盛开日 入手下手掌管本基金 2024-07-27 PAN LINGDAN（潘令 基金司理的日期 旦） 证券从业日期 2009-09-07 基金司理 入手下手掌管本基金 2024-11-13 基金司理的日期 殷春涛 证券从业日期 2004-07-01 二、基金投资与净值展现 (一) 投资主意与投资战略 投资主意 本基金力图基金净值增加率与功绩斗劲基准增加率相当。 本基金的投资范畴搜罗已与中邦证监会签定双边监禁配合原宥备忘录的邦度或地域证券监禁机构备案注册的公募基金（搜罗盛开式基金和投资范畴

　　买卖型盛开式指数基金（ETF））；已与中邦证监会签定双边监禁配合原宥备忘录的邦度或地域证券商场挂牌买卖的日常股、优先股、环球存托凭证和美邦存托凭证；银行存款、可让渡存单、银行承兑汇票、 银行单据、贸易单据、回购造定、短期政府债券等泉币商场用具；与 股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的机闭性投资 产物；远期合约、相易及经中邦证监会认同的境交际易所上市买卖的 权证、期权、期货等金融衍生品。基金的投资组合比例为：本基金投 资于公募基金资产的比例不低于基金资产的80%，个中投资于原油 ETF、原油基金的比例不低于非现金基金资产的80%。原油ETF指跟踪 原油代价或原油闭连指数的ETF或杠杆ETF，原油基金指跟踪原油代价 或原油闭连指数的指数基金，以及基金资产首要投资于原油采掘、服 务等原油闭连公司股票的以原油为主旨的主动基金；现金或到期日正在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不搜罗结算备付 金、存出包管金、应收申购款等。如功令法例或监禁机构往后批准本 基金投资其他种类，基金打点人正在执行妥贴秩序后，可能将其纳入投 资范畴。 本基金正在环球范畴内精选优质的原油ETF、原油基金，以及功令法例或 中邦证监会批准基金投资的其他金融用具举办投资，力图基金净值增 长率与功绩斗劲基准增加率相当。普通景遇下，本基金大个别资产将 首要投资战略 投资于原油ETF，正在原油ETF投资种类缺失或活动性不够，或投资其他 金融用具可能更好地杀青本基金投资主意等处境下，本基金可抉择其 他金融用具举办投资，以杀青投资主意。 功绩斗劲基准 标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index ER）收益率 本基金为基金中基金，力图基金净值增加率与功绩斗劲基准增加率相 当，表面上其具有与功绩斗劲基准相犹如的危害收益特质。汗青上原 油代价波幅较大，颠簸周期较长，预期收益恐怕长远赶上或低于股票、 债券等守旧金融资产，是以本基金是预期收益与预期危害较高的基金 危害收益特质 种类。 本基金可投资境外证券投资基金，除了需求承受与邦内证券投资基金 犹如的商场颠簸危害以外，本基金还面对汇率危害等海外商场投资所 面对的更加投资危害。 注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节会意仔细处境。 (二) 投资组合股产装备图外/区域装备图外 投资组合股产装备图外 区域装备图外

　　(三) 自基金合同生效以后基金每年的净值增加率及与同期功绩斗劲基准的斗劲 图 注：基金合同生效当年功夫的闭连数据按现实存续期准备。基金的过往功绩不代外将来展现。

　　(三) 自基金合同生效以后基金每年的净值增加率及与同期功绩斗劲基准的斗劲 图 注：基金合同生效当年功夫的闭连数据按现实存续期准备。基金的过往功绩不代外将来展现。

　　注：本基金C类黎民币份额正在投资者申购时不收取申购用度，正在持有功夫收取发售办事费。

　　用度种别 收费格式/年费率或金额 收取方 打点费 年费率 1.00% 基金打点人、发售机构 托管费 年费率 0.25% 基金托管人 发售办事费 年费率 0.30% 发售机构 审计用度 年用度金额 28,500.00元 司帐师事情所 新闻披露费 年用度金额 80,000.00元 轨则披露报刊 详睹招募仿单的基金用度与税收

　　注：1.上外中年用度金额为基金全部承受用度，非单个份额种别用度，且年用度金额为预估值，最终现实金额以基金按期告诉披露为准。

　　2.本基金买卖证券、基金等发作的用度和税负，按现实爆发额从基金资产扣除。

　　若投资者认购/申购本基金份额，正在持有功夫，投资者需支拨的运作费率如下外： 基金运作归纳费率（年化） 1.68%注：基金运作归纳费率=固定打点费率+托管费率+发售办事费率+其他运效力度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）。基金打点费率、托管费率、发售办事费率为基金现行费率，其他运效力度以比来一次基金年报披露的闭连数据为基准测算。

　　投资有危害，投资者购置基金时应不苛阅读本基金的《招募仿单》等发售文献。

　　本基金投资于证券期货商场，基金净值会由于证券期货商场颠簸等身分发作颠簸，投资者正在投资金基金前，请不苛阅读本招募仿单，周到明白本基金产物的危害收益特质和产物性子，足够探究自己的危害继承才干，理性推断商场，对认购（或申购）基金的愿望、机会、数目等投资手脚作出独立决定，承受基金投资中恐怕展现的种种危害。投资金基金恐怕遭遇的首要危害搜罗：（1）本基金特有的危害,搜罗基金功绩紧要受原油商品代价简单身分的影响的危害、功绩斗劲基准无法全部反响原油现货代价走势的危害、基金收益率与功绩斗劲基准收益率偏离的危害、功绩斗劲基准名称的危害、投资于基金的危害、基金份额二级商场买卖代价折溢价的危害、退市危害、第三方机构办事的危害、打点危害、立异危害、闭于引入境外托管人的闭连危害等；（2）境外投资危害，首要搜罗商场危害、政府管造危害、监禁危害、政事危害、汇率危害、利率危害、衍生品危害、金融模子危害、信用危害等；（3）活动性危害；（4）运作危害，首要搜罗操作危害、司帐核算危害、功令及税务危害、买卖结算危害、证券假贷/正回购/逆回购危害等；（5）其他危害，搜罗不行抗力危害、第三方危害；（6）本基金功令文献中涉及基金危害特质的外述与发售机构对基金的危害评级恐怕纷歧致的危害等等。本基金为基金中基金，力图基金净值增加率与功绩斗劲基准增加率相当，表面上其具有与功绩斗劲基准相犹如的危害收益特质。原油行业属于周期性行业，与邦内邦际经济颠簸闭连性较强，行业周期性颠簸危害是本基金的首要危害之一,汗青上原油代价波幅较大，颠簸周期较长，预期收益恐怕长远赶上或低于股票、债券等守旧金融资产，是以本基金是预期收益与预期危害较高的基金种类。本基金为境外投资证券投资基金，除了需求承受与邦内证券投资基金犹如的商场颠簸危害以外，本基金还面对汇率危害等海外商场投资所面对的更加投资危害。

　　中邦证监会对本基金召募的注册，并不解说其对本基金的价格和收益作出本质性推断或包管，也不解说投资于本基金没有危害。基金打点人依据恪尽义务、憨厚信用、小心用功的准则打点和操纵基金财富，但不包管基金必然赢余，也不包管最低收益。基金投资者自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而发作的或与《基金合同》相闭的总共争议应尽量通过商量、调停途径办理，如经友情商量未能办理的最终将通过仲裁格式打点，详睹《基金合同》。

　　基金产物原料概要新闻爆发宏大变化的，基金打点人将正在三个办事日内更新，其他新闻爆发变化的，基金打点人每年更新一次。是以，本文献实质比拟基金的现实处境恐怕生存必然的滞后，如需实时、无误获取基金的闭连新闻，敬请同时体贴基金打点人宣布的闭连姑且告示等。