公司向国铁集团收取的关联销售收入金额2023/5/

　　公司向国铁集团收取的关联销售收入金额2023/5/9商品期货交易时间表（2）股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他通盘提案外达类似主张。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的详细提案的外决主张为准，其他未外决的提案以总议案的外决主张为准；如先对总议案投票外决再对详细提案投票外决，则以总议案的外决主张为准。

　　1. 互联网投票编制开头投票的韶华为2023年5月18日（现场股东大会召开当日）9:15，已毕韶华为2023年5月18日（现场股东大会已毕当日）15:00。

　　2. 股东通过互联网投票编制实行汇集投票，需遵从《深圳证券交往所投资者汇集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的轨则打点身份认证，获得“深圳证券交往所数字证书”或“深圳证券交往所投资者供职暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票编制章程指引栏目查阅。

　　3. 股东遵循获取的供职暗码或数字证书，可登录正在轨则韶华内通过深圳证券交往所互联网投票编制实行投票。

　　1．自然人股东请附上自己身份证复印件，法人股东请附上为法人开业执照复印件并加盖公章。

　　2．委托他人出席集会的，尚需填写附件三《授权委托书》，并供应代劳人身份证复印件。

　　兹委托 先生/姑娘（身份证号码： ）代外自己/本单元出席贵公司2022年年度股东大会，代为行使外决权并缔结闭联文献，委托限日至贵公司2022年年度股东大会已毕时止。

　　委托人应正在委托书中“赞成”、“阻挠”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按己方的愿望实行外决。

　　3．请股东将外决主张正在“赞成”“阻挠”“弃权”所相应地方填“√”。三者只可选其一，众选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按己方的愿望对该事项实行外决。

　　4．受托人应遵从股东大会闭照企图相应的挂号原料，并正在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

　　本公司及监事会整体成员保障讯息披露的实质实正在、精确、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　中铁特货品流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次集会于2023年4月25日正在公司集会室以现场连合通信集会的体例召开。集会闭照已于2023年4月14日以书面、通信体例投递诸位监事。本次集会由监事会主席杨涛先生集中并主办。集会应出席监事3名，实质出席监事3名。集会的召开切合《中华黎民共和邦公法令》（以下简称《公法令》）、《中华黎民共和邦证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交往所股票上市章程》（以下简称《上市章程》）和《中铁特货品流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相闭轨则，合法有用。

　　遵循《公法令》《公司章程》《公司监事集会事章程》的轨则，公司监事会向本次监事集合会作2022年度的监事会事业叙述，要紧实质为2022年度监事会事业发展环境、2022年度监事会对要点事项的监视主张、2023年监事会事业部署。

　　监事会经历审议以为：公司2022年年度叙述的编制和审议措施切合公法法例、深交所闭联轨则的央浼，叙述的实质实正在、精确、完善地反响了公司2022年度的实质环境，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　监事会经历审议以为：信永中和司帐师事宜所出具的前述审计叙述，实正在、完善、公平地反响了公司2022年度的财政情况、规划成效和现金流量，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　监事会经历审议以为：公司2022年度财政决算叙述实正在、精确、完善地反响了公司财政情况和规划成效，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　监事会经历审议以为：公司2023年度财政预算叙述切合公司的实质环境和开展优点，客观可行，不存正在损害公司及股东优点的情状。

　　监事会经历审议以为：公司2022年度利润分派计划与公司实质规划近况相成婚，不存正在损害公司及股东、特地是中小股东优点的环境，切合《公法令》《上市公司囚系指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相闭轨则，有利于公司的寻常规划和健壮开展。

　　7. 审议通过《闭于延聘公司2023年度财政报外审计和内部职掌审计机构的议案》

　　监事会经历审议以为：赞成延聘信永中和司帐事宜所为公司2023年度审计机构，不存正在损害公司及整体股东优点的环境。

　　监事会经历审议以为：《闭于公司2022年度寻常联系交往实施环境的议案》中的联系交往为公司寻常坐褥规划必要，交往两边遵命了“平等、自发、公允、公然、公平”的准则，没有损害公司和其他非联系方股东的优点。联系交往审批措施合法有用，切合相闭公法、行政法例、部分规章和《公司章程》的轨则。

　　监事会经历审议以为：《闭于估计公司2023年度寻常联系交往的议案》中的联系交往为公司寻常坐褥规划必要，交往两边遵命了“平等、自发、公允、公然、公平”的准则，没有损害公司和其他非联系方股东的优点。联系交往审批措施合法有用，切合相闭公法、行政法例、部分规章和《公司章程》的轨则。

　　10. 审议通过《闭于公司2022年度内部职掌评判叙述及内部职掌审计叙述的议案》

　　监事会经历审议以为：《公司2022年度内部职掌评判叙述》，以及信永中和司帐师事宜所出具的《中铁特货品流股份有限公司2022年度内部职掌审计叙述》对公司内部职掌编制创立和圆满、要点枢纽的职掌等方面作了详明的评释，实正在、客观地反响了内部职掌编制运转的根本环境。公司遵循《企业内部职掌根本范例》的央浼，连合本身规划实质环境及行业特征，创立了较为健康的内部职掌编制，并获得有用实施，没有发作违反公司内部职掌轨制的情状。

　　11. 审议通过了《闭于公司2022年度召募资金存放与实质操纵环境专项叙述的议案》

　　监事会经历审议以为：《公司2022年度召募资金存放与实质操纵环境专项叙述》切合闭联形式指引的轨则，如实反响了公司召募资金实质存放与操纵环境。

　　12. 审议通过了《闭于公司2022年度非规划性资金占用及其他联系资金往还的专项评释、公司对外担保环境的议案》

　　监事会经历审议以为：《中铁特货品流股份有限公司2022年度非规划性资金占用及其他联系资金往还的专项评释》切合闭联形式指引的轨则，如实反响了公司2022年度非规划性资金的占用环境以及其他联系资金往还环境，实质实正在、精确，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。经核查，2022年度，公司与联系方发作的资金往还均为寻常规划性资金往还，不存正在控股股东及其他联系方非规划性占用公司资金的情状；公司未发作对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

　　监事会经历审议以为：中邦铁道财政有限负担公司行动非银行机构，具有合法有用的《金融许可证》《企业法人开业执照》，其营业周围、营业实质和流程、内部的危害职掌轨制等步伐都受到中邦银行保障监视收拾委员会的苛苛囚系，各项囚系目标均切合囚系机构的央浼，不存正在损害公司及中小股东权利的情状。

　　监事会经历审议以为：公司董事会对公司2023年第一季度叙述的编制和审议措施切合公法法例、深交所闭联轨则的央浼，叙述的实质实正在、精确、完善地反响了公司2023年第一季度的实质环境，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　15. 审议通过《闭于拟与中邦铁道财政有限负担公司签定〈金融供职条约（2023年续签）〉的议案》

　　监事会经历审议以为：公司与中邦铁道财政有限负担公司签定《金融供职条约（2023年续签）》遵命公然、公允、公平的准则，交往代价和订价体例切合市集订价准则，董事会正在审议上述议案时，联系董事实行了回避，审议和外决措施切合相闭公法、法例、范例性文献和《公司章程》的轨则，不存正在损害公司及整体股东更加是中小股东优点的环境。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质实正在、精确、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　遵循中邦证监会发外的《上市公司囚系指引第2号-上市公司召募资金收拾和操纵的囚系央浼》及其他相闭轨则，中铁特货品流股份有限公司（以下简称公司或本公司）将2022年度召募资金存放与实质操纵环境专项评释如下：

　　2021年7月23日，经《中邦证券监视收拾委员会闭于批准中铁特货品流股份有限公司初次公拓荒行股票的批复》（证监许可[2021]2488号）文批准，本公司向社会公拓荒行黎民币平淡股（A股）444,444,444股，每股面值1元，实质发行代价每股3.96元，召募资金总额为1,759,999,998.24元，扣除发行用度黎民币32,087,576.14元后，实质召募资金净额为黎民币1,727,912,422.10元。上述资金已于2021年9月2日悉数到位，并业经信永中和司帐师事宜所2021年9月2日XYZH/2021BJAA20601号叙述审验。

　　为范例公司召募资金的收拾和操纵，进步召募资金操纵效益，偏护投资者的合法权利，遵循《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《深圳证券交往所股票上市章程》（以下简称《上市章程》）等相闭公法、法例和范例性文献的轨则和央浼，连合本公司的实质环境，本公司拟定了《召募资金收拾轨制》，召募资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称召募资金专户）齐集收拾。

　　遵循本公司的《召募资金收拾轨制》，本公司该当遵从招股仿单或者其他公拓荒行召募文献所列用处操纵召募资金。公司更正招股仿单或者其他公拓荒行召募文献所列资金用处的，必需经股东大会作出决议。

　　本公司财政部分该当对召募资金的操纵环境设立台账，详明记实召募资金的支付环境和召募资金项宗旨进入环境。公司内部审计部分该当起码每季度对召募资金的存放与操纵环境查抄一次，并实时向董事会叙述查抄结果。

　　2021年8月20日，本公司、保荐机构中邦邦际金融股份有限公司(以下简称保荐机构)与兴业银行股份有限公司北京东单支行（简称兴业银行北京东单支行）缔结了《召募资金专户存储三方囚系条约》。遵从条约的商定，本公司正在兴业银行北京东单支行开设召募资金专项账户仅用于本公司召募资金的存储和操纵，不得用作其他用处。保荐机构依照相闭轨则指定保荐代外人或其他事业职员对召募资金操纵环境实行监视，同时查抄召募资金专户存储环境。

　　叙述期内公司按影相闭公法、法例、范例性文献的轨则和央浼操纵召募资金，并对召募资金操纵环境实时地实行了披露，不存正在召募资金操纵及收拾的违规情状。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质实正在、精确、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　中铁特货品流股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开第二届董事会第四次集会和第二届监事会第四次集会，审议通过了《闭于公司2022年度利润分派计划的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将详细事项通告如下：

　　遵循信永中和司帐师事宜所出具的审计结果，确认公司2022年度净利润为415,653,824.49元（黎民币，下同），母公司完成净利润369,666,056.67元。遵循《中铁特货品流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相闭轨则，遵从母公司当年净利润的10%提取法定结余公积金36,966,605.67元后，2022年实质可供分派的利润为332,699,451元。

　　遵循证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红》《公司章程》等闭联轨则，连合公司2022年度实质坐褥规划环境及另日开展前景，公司2022年度利润分派计划拟定为：以2022年可供分派利润的49.43％派发觉金盈余，合计派发觉金盈余164,444,444.43元，以2022年12月31日总股本4,444,444,444股为基数分派利润，每10股派发觉金盈余0.37元（含税），当年结余未分派利润结转到下年度。

　　本次利润分派计划是正在保障公司寻常规划和悠远开展的条件下，归纳酌量公司的规划开展及庞大投资者的优点等身分提出的，切合《中华黎民共和邦公法令》（以下简称《公法令》）、《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红》《公司章程》等闭联轨则，有利于公司的恒久开展，具备合法性、合规性及合理性。

　　公司2022年度利润分派计划充塞酌量了公司红利环境、现金流状况及资金需求等身分，切合公司实质规划近况，分派计划的决定措施、利润分派的地势和比例，切合《公法令》《上市公司囚系指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相闭轨则。践诺该计划切合公司和整体股东的优点，不存正在损害中小股东优点的环境。所以，相似赞成该议案并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次利润分派计划充塞酌量了庞大投资者的优点，切合公司实质环境与开展必要，未损害公司股东特地是中小股东的优点，切合《公法令》《上市公司囚系指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相闭轨则，有利于公司的恒久开展。所以，赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次利润分派计划与公司实质规划近况相成婚，不存正在损害公司及股东、特地是中小股东优点的环境，切合《公法令》《上市公司囚系指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相闭轨则，有利于公司的寻常规划和健壮开展。所以，赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次利润分派计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可践诺，敬请庞大投资者眷注并贯注投资危害。董事会审议利润分派计划后若股本发作改变的，将遵从分派总额褂讪的准则对分派比例实行调剂。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质实正在、精确、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　遵从《中华黎民共和邦公法令》（以下简称《公法令》）、企业司帐规则、《深圳证券交往所股票上市章程》等公法法例的闭联轨则，中邦铁道投资集团有限公司（以下简称中邦铁投）为中铁特货品流股份有限公司（以下简称公司或本公司）第一大股东暨控股股东，直接持有公司76.50%的股份，中邦邦度铁道集团有限公司（以下简称邦铁集团）为公司的实质职掌人，通过中邦铁投间接持有公司76.50%的股份。

　　公司已于2022年4月25日和2022年5月26日分裂召开了第一届董事会第二十次集会和 2021年年度股东大会，审议通过了《闭于公司 2022 年度寻常联系交往估计环境的议案》。独立董事已发布了事前认同主张和赞成的独立主张。联系董事和联系股东正在审议闭联议案时均已回避外决。公司叙述期内的联系交往均已苛苛遵命《公司章程》《股东大集会事章程》《董事集会事章程》《监事集会事章程》《联系交往收拾轨制》等轨则的决定权限和准许措施，董事会、股东大会春联系交往的审议外决苛苛遵命了回避外决轨制。

　　2022年11月18日，公司与邦铁集团缔结了《联系交往框架条约》。正在框架条约的周围内及未缔结框架条约或其他条约的寻常联系交往提请股东大会授权公司规划收拾层正在股东大会授权的额度内签定详细的交往条约并实施闭联交往。

　　公司于2023年4月25日召开的第二届董事会第四次集会、第二届监事会第四次集会审议通过了《闭于公司2022年度寻常联系交往实施环境的议案》《闭于估计公司2023年度寻常联系交往的议案》，联系董事陈锋、魏文清回避外决。该议案尚需提交股东大会实行审议，联系股东中邦铁投、春风汽车集团股份有限公司需回避外决。本事项已得回独立董事的事前认同，独立董事已发布独立主张。

　　截至2022年12月31日，公司控股股东中邦铁投持有公司340,000.00万股股份，占公司总股本的76.50%。中邦铁投根本环境如下：

　　截至2022年12月31日，邦铁集团通过中邦铁投间接持有公司340,000.00万股股份，占公司总股本的76.50%。邦铁集团根本环境如下：

　　本公司实质职掌人邦铁集团职掌的除本公司及本公司控股子公司外的其他法人或其他机闭均为本公司的联系方。

　　春风汽车集团有限公司手下与公司存正在联系相干的单元要紧蕴涵春风景流集团股份有限公司手下单元、春风汽车集团股份有限公司手下单元，此中：春风景流集团股份有限公司系本公司董事魏文清过去十二个月内曾承当董事的企业，春风汽车集团股份有限公司系本公司持股5%以上的股东，所以组成本公司联系方。

　　公司发作的联系采购以铁道运输清理闭联本钱为主，铁道运输清理闭联本钱要紧蕴涵公司正在运输功课时操纵沿途各局集团公司供应的承运、发送、来到、机车牵引等供职及闭联税费。公司是邦铁集团旗下的专业物流供职供应商，依托铁道道网正在宇宙周围内发展营业，公司的中央逐鹿力是具有针对商品汽车物流、冷链物流、大件货品物流的铁道专业运输筑立和全程物流治理才具。因为铁道行业具有“全程全网”的运营特征，铁道资产呈网状组织遍布宇宙，各地域铁道资产的收拾运营由各铁道局集团公司负担，与蕴涵公司正在内的宇宙性专业铁道运输企业各有分工。除铁道运输清理闭联本钱外，公司叙述期内发作的联系采购还要紧蕴涵物流基地租赁及供职、两头物流供职、原料采购本钱、资产采购本钱、维修供职本钱等，此中：

　　第一，物流基地租赁及供职要紧系指公司发展铁道物流供职进程中操纵各铁道局集团公司所属的物流基地租赁及维修爱护营业、物流辅助营业等对应的本钱；

　　第二，两头物流供职要紧为公司向闭联铁道局集团公司采购两头配送供职本钱，以及正在铁道干线运输以外的前端及后端物流功课进程中占用闭联铁道局集团公司及其手下单元的专用铁道支线对应的本钱；

　　第三，原料采购及维修供职本钱要紧系指公司向各铁道局集团公司及其手下单元采购燃油、车辆配件及维修供职对应的本钱。

　　公司供应的物流供职以铁道运输为中央，依托铁途径道结构操纵各铁道局集团公司的闭联供职便于铁道干线运输与两头运输枢纽精密联贯。因为史籍缘故，宇宙铁道资产绝大局部归属邦铁集团及其手下各单元通盘，铁道沿线的闭联举措和供职供应方也绝大局部归属铁道编制通盘，所以公司不成避免地必要操纵各局集团公司所属的沿线铁道物流基地供职、租用闭联衡宇并正在前端及后端物流功课进程中操纵闭联专用铁道支线及其他举措，从而造成闭联的联系采购。

　　遵循邦度发改委、财务部、河山资源部、银监会、邦度局集团公司印发的《闭于进一步荧惑和放大社会本钱投资树立铁道的践诺主张》（发改根柢〔2015〕1610号），邦度授权原中邦铁道总公司（现邦铁集团）拟定铁道运输清理的行业章程，并搭筑联合清理平台，供应联合清分、结算供职，合用于通过铁道运输收入清理平台打点清理营业的邦铁集团及所属铁道运输企业、铁道上市企业、合伙铁道及地方铁道运输企业。

　　公司的联系采购要紧蕴涵铁道运输清理闭联本钱、物流基地租赁及供职、两头物流供职、资产采购、原料采购、维修供职及其他供职等。

　　铁道运输清理闭联本钱要紧遵从原铁道部拟定的《铁道专业运输公司财政清理措施》（铁财〔2003〕143号）实行联合策动和结算，该清理措施对运输进程中涉及的承运及发送、来到功课等闭联道网供职所支拨的用度清理措施实行了联合的轨则。《铁道专业运输公司财政清理措施》为铁道行业轨制的构成局部，属于行业收拾订价，合用于境内邦度铁道及与邦度铁道打点直通运输的通盘铁道运输企业。

　　物流辅助供职及租赁要紧参照《闭于揭晓翻卸车维检费、机车出租费、货场场面出租费三项货运杂费的闭照》（铁运〔2008〕87号）的闭联轨则确定代价。前述原铁道部拟定的各式铁道运输供职代价计谋属于行业收拾代价，蕴涵局集团公司、合伙铁道公司、地方铁道公司正在内的铁道运输企业正在介入邦度铁道纠合运输时，均按上述行业清合计谋实施，不行任意更正，所以订价具有公平性。

　　两头物流供职、原料采购及维修供职等联系采购要紧系公司及手下分公司与各局集团公司及其他手下站段通过商量说判确定采购代价。

　　本公司向邦铁集团收取的联系发售收入金额，要紧是指局部商品汽车物流、冷链物流及大件货品运输客户自行正在各车站置备铁道货票后，本公司行动该类货品的铁道运输承运人负担运输职分，该等营业本质是承运上逛货主发运的货品，但本公司与货主并不直接发作营业往还或资金结算，遵从邦铁集团清理的铁道运输收入确认发售收入，所以联合行动向邦铁集团收取的发售收入。

　　公司向邦铁集团收取的联系发售收入金额，系公司行动该类货品的铁道运输承运人负担运输职分并遵循邦铁集团清理收取的铁道货品运输收入。货主向铁道车站发运货品，系遵从原铁道部发外的《中华黎民共和邦铁道部铁道货品运价章程》（铁运〔2000〕71号）确定铁道货品运输用度。原铁道部拟定的铁道货品运价章程属于行业收拾代价，蕴涵局集团公司、合伙铁道公司、地方铁道公司正在内的铁道运输企业正在介入邦度铁道纠合运输时，都要苛苛按上述运价章程实施，不行任意更正，所以订价具有公平性。

　　公司与广州东铁、上海安东等其他联系方发作的联系发售收入，交往两边正在条约中连合发运宗旨、运输里程等身分说判确定物流费单价，并遵循实质发运量结算发售金额，订价具备公平性。

　　为保护铁道物流供职的安闲性和安定性，本公司保有的铁道物流运输专用车辆必要实行需要的寻常爱护，所以需向沿途局集团公司及其手下专业单元采购车辆维修所需配件等原料以及寻常维修供职，铁道编制外部企业较难餍足公司寻常功课进程中对付前述原料及维修供职的实时性和专业性央浼。对付铁道运输闭联本钱和物流场站的仓储及租赁供职等全网统必定价的联系采购以及向邦铁集团收取的联系发售收入，交往代价属于行业收拾代价，订价具有公平性；对付其他说判订价的联系发售/采购，是交往两边通过市集化体例独立实行的，交往代价经历交往两边充塞的贸易商量造成，联系交往代价具有公平性。所以，公司联系发售和联系采购不会对公司财政情况和规划成效变成庞大倒霉影响，不会损害公司及股东特地是中小股东的合法权利，不会对上市公司独立性发作影响。

　　遵从《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第7号逐一交往与联系交往》第二十五条“上市公司对寻常联系交往实行估计，正在合用闭于实质实施凌驾估计金额的轨则时，以统一职掌下的各个联系人与上市公司实质发作的各式联系交往合计金额与对应的估计总金额实行斗劲。非统一职掌下的分别联系人与上市公司的联系交往金额不兼并策动。”的轨则，公司及手下分、子公司与闭联集团企业职掌周围内的企业发展的寻常联系交往，公司及手下分、子公司可能遵循实质环境按联系交往种别内部调剂操纵闭联联系交往额度，提请股东大会授权公司规划收拾层正在股东大会授权的额度内签定条约并详细实施闭联交往。

　　公司2022年度寻常联系交往是公司寻常坐褥规划所需，交往实质及交往金额均正在股东大会授权的周围内，对2022年度的寻常联系交往估计环境切合公司连续规划和安定开展的必要，交往遵命《联系交往框架条约》的商定，订价遵命公允、公平、公平的市集化准则，不损害公司及整体股东，更加是中小股东的优点，且不会影响公司独立性。所以，相似赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　公司2022年度寻常联系交往是公司寻常坐褥规划所需，交往实质及交往金额均正在股东大会授权的周围内，对2023年度的寻常性联系交往估计环境切合公司连续规划和安定开展的必要，交往订价遵命公允、公平、公平的市集化准则，不损害公司及整体股东，更加是中小股东的优点，且不会影响公司独立性。公司董事会正在审议该议案时，联系董事回避了外决，审议、决定措施切合《公法令》《公司章程》等相闭轨则。所以，相似赞成将《闭于公司2022年度寻常联系交往实施环境的议案》《闭于估计公司2023年度寻常联系交往的议案》提交公司股东大会审议。

　　经核查，上述联系交往为公司寻常坐褥规划必要，交往两边遵命了“平等、自发、公允、公然、公平”的准则，没有损害公司和其他非联系方股东的优点。联系交往审批措施合法有用，切合相闭公法、行政法例、部分规章和《公司章程》的轨则。所以，赞成将《闭于公司2022年度寻常联系交往实施环境的议案》《闭于估计公司2023年度寻常联系交往的议案》提交公司股东大会审议。

　　5. 中邦邦际金融股份有限公司闭于中铁特货品流股份有限公司2023年度寻常联系交往估计的核查主张。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质实正在、精确、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　为范例中铁特货品流股份有限公司（以下简称公司）与中邦铁道财政有限负担公司（以下简称财政公司）的联系交往，经公司2019年年度股东大会准许，公司与财政公司签定了《金融供职条约》，该条约将于2023年6月到期。

　　遵循《深圳证券交往所股票上市章程》和公司章程的闭联轨则，公司拟与财政公司签定《金融供职条约（2023年续签）》。本次交往事项组成联系交往，。仍然公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事已事前认同，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　2023年4月25日，公司第二届董事会第四次集会和第二届监事会第四次集会审议通过了《闭于拟与中邦铁道财政有限负担公司签定〈金融供职条约（2023年续签）〉的议案》。正在该事项外决时，联系董事陈锋回避外决。本次交往需提交股东大会审议，且联系股东需回避外决。

　　财政公司为公司实质职掌人中邦邦度铁道集团有限公司（以下简称邦铁集团）所职掌的手下企业，与公司受统一实质职掌人职掌，切合《深圳证券交往所股票上市章程》中轨则的联系相干情状。

　　财政公司前期与公司间的联系交往事项实施环境寻常，具有优秀的履约才具。经核实，财政公司不存正在被列为失信被实施人的环境。

　　财政公司遵循其经主管行政组织准许的规划周围，可能向公司及手下单元、从属公司供应以下要紧金融供职营业：

　　（1）财政公司为公司供应存款供职，苛苛依据中邦黎民银行（以下简称黎民银行）的闭联轨则实施存取自正在的准则。

　　（2）财政公司依据黎民银行的轨则向公司供应的存款产物地势有：活期存款、按期存款、闭照存款、协定存款等。

　　（3）财政公司同意，公司正在财政公司的存款利率参照黎民银行颁发的黎民币存款基准利率厘定，不低于财政公司向邦铁集团外其他成员单元供应存款营业的同期利率程度。

　　（6）财政公司保护公司存款的资金安闲，正在公司提出资金需求时实时足额予以兑付。

　　（1）经公司申请，财政公司遵循本身运营必要有权确定并按另行签定的贷款条约向公司供应信贷供职。

　　（2）财政公司需遵循公司规划和开展的必要，正在切合邦度相闭公法、法例的条件下为公司供应归纳授信营业，授信营业蕴涵但不限于贷款、融资租赁、贴现、担保及其他地势的资金融通。

　　（3）财政公司同意，向公司供应的贷款利率将由两边遵从黎民银行颁发利率及现行市况说判厘定，不高于财政公司向邦铁集团外其他成员单元供应贷款的同期利率程度。

　　（4）公司正在财政公司的贷款、贴现等归纳授信营业余额逐日不跨越9亿元黎民币。

　　（1）财政公司遵循公司的指令为公司供应付款或收款的结算供职，以及与结算供职闭联的辅助营业。

　　（2）财政公司向公司供应的结算供职不收取供职费。如需收费，两边说判后另行签定填充条约予以商定。

　　（1）财政公司遵循公司的申请，本着为公司节俭资金本钱的准则，充塞诈欺本身资金、讯息等上风，为公司供应代劳融资供职。

　　（2）财政公司正在经准许的规划周围内为公司供应委托贷款、财政咨询人等其他金融供职。

　　（3）财政公司同意收费轨范不高于财政公司向邦铁集团外其他成员单元发展同类营业的同期收费程度。

　　5．财政公司应确保资金收拾汇集安闲运转，保护资金安闲，职掌资产欠债危害，餍足公司支拨需求。

　　6．正在恪守本条约的条件下，财政公司与公司应分裂就闭联详细金融供职项目供应进一步签定详细合同/条约以商定详细交往条目，该等详细合同/条约必需切合本条约的准则、条目和闭联的公法轨则。

　　本条约自财政公司、公司两边法定代外人或授权代外人缔结并加盖公章后生效，有用期至2025年12月31日。

　　公司与财政公司签定《金融供职条约（2023年续签）》有利于进步公司资金操纵服从，优化财政收拾。

　　该联系交往事项遵命了有偿、公允、自发的准则，交往订价公平，不存正在损害公司及其他非联系股东、特地是中小股东优点的情状，不会对公司财政及规划环境发作倒霉影响，不会影响公司独立性。

　　经核查，咱们以为，公司与中邦铁道财政有限负担公司签定《金融供职条约（2023年续签）》遵命公然、公允、公平的准则，交往代价和订价体例切合市集订价准则，不存正在损害公司及整体股东更加是中小股东优点的环境。咱们赞成该议案，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　经核查，咱们以为，公司与中邦铁道财政有限负担公司签定《金融供职条约（2023年续签）》遵命公然、公允、公平的准则，交往代价和订价体例切合市集订价准则，董事会正在审议上述议案时，联系董事均已回避了外决，审议和外决措施切合相闭公法、法例、范例性文献和《公司章程》的轨则，不存正在损害公司及整体股东更加是中小股东优点的环境。咱们赞成该议案。

　　经核查，保荐机构以为：《金融供职条约（2023年续签）》的签定仍然公司第二届董事会第四次集会和第二届监事会第四次集会审议通过，独立董事实行了事前认同，并发布了显着的赞成主张，相闭联系董事恪守了回避轨制，该事项尚需提交股东大会审议，切合相闭公法法例和《公司章程》的轨则；公司与上述联系方发作的联系交往将遵从“公然、公允、公平”的准则，依照市集公平代价说判确定，不会损害公司和非联系股东的优点，不会对公司的独立性发作影响。保荐机构对上述事项无贰言。

　　5. 中邦邦际金融股份有限公司闭于中铁特货品流股份有限公司与中邦铁道财政有限负担公司拟签定《金融供职条约（2023年续签）》暨联系交往的核查主张；

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质实正在、精确、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　· 本次司帐计谋转折是中铁特货品流股份有限公司（以下简称公司）遵循中华黎民共和邦财务部（以下简称财务部）发外的《企业司帐规则讲明第16号》（财会〔2022〕31号）的央浼实行的相应转折，不会对公司的财政情况、规划成效和现金流量发作庞大影响。

　　财务部于2022年11月30日揭晓了《企业司帐规则讲明第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称讲明第16号），轨则了“闭于单项交往发作的资产和欠债闭联的递延所得税不对用初始确认宽免的司帐处分”实质自2023年1月1日起实施。

　　公司遵循财务部颁发的企业司帐规则转折相应的司帐计谋，本次司帐计谋转折无需董事会和股东大会审议。

　　本次司帐计谋转折前，公司实施财务部发外的《企业司帐规则一根本规则》和各项具融会计规则、企业司帐规则行使指南、企业司帐规则讲明通告以及其他闭联轨则。本次司帐计谋转折后，公司将遵从财务部发外的《规则讲明第 16 号》央浼实施。除上述计谋转折外，其他未转折局部，仍遵从财务部前期颁发的《企业司帐规则一根本规则》和各项具融会计规则、企业司帐规则行使指南、企业司帐规则讲明通告以及其他闭联轨则实施。

　　遵循《企业司帐规则讲明第16号》 “闭于单项交往发作的资产和欠债闭联的递延所得税不操纵初始确认宽免的司帐处分。”轨则：对付不是企业兼并、交往发作时既不影响司帐利润也不影反响征税所得额（或可抵扣亏空）、且初始确认的资产和欠债导致发作等额应征税姑且性差别和可抵扣姑且性差别的单项交往（蕴涵承租人正在租赁期开头日初始确认租赁欠债并计入操纵权资产的租赁交往，以及因固定资产等存正在弃置仔肩而确认估计欠债并计入闭联资产本钱的交往等，以下简称合用本讲明的单项交往），不对用《企业司帐规则第18号逐一所得税》第十一条（二）、第十三条闭于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的轨则。企业对该交往因资产和欠债的初始确认所发作的应征税姑且性差别和可抵扣姑且性差别，该当遵循《企业司帐规则第18号逐一所得税》等相闭轨则，正在交往发作时分裂确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

　　本次司帐计谋转折是遵循财务部闭联轨则和央浼实行的计谋转折，切合《企业司帐规则》及闭联公法法例的轨则，实施转折后的司帐计谋更能客观、公平地反响公司的财政情况和规划成效。本次司帐计谋转折不会对公司当期的财政情况、规划成效和现金流量发作庞大影响。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质实正在、精确、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　中铁特货品流股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月25日召开第二届董事会第四次集会，审议通过了《闭于延聘公司2023年度财政报外审计和内部职掌审计机构的议案》，拟延聘信永中和司帐师事宜所为公司2023年度财政报外审计和内部职掌审计机构，负担公司2023年度审计事业。现将闭联环境通告如下：

　　信永中和司帐师事宜所具备证券、期货闭联营业才具，2022年度为公司供应财政报外审计、内部职掌审计供职时期，苛苛恪守中邦注册司帐师独立审计规则的轨则，本着苛谨务实、独立客观的事业立场，信守职业德性，勤苦尽责，卖力施行审计职责，其出具的《审计叙述》《内部职掌审计叙述》客观地反响了公司的财政情况、规划成效及内部职掌环境。信永中和司帐师事宜所独立发布了审计主张，从专业角度爱护了公司及股东合法权利。鉴于两边互助优秀，倡议聘任信永中和司帐师事宜所为公司2023年度财政报外审计和内部职掌审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　截止2022年12月31日，信永中和共同人（股东）249人，注册司帐师1495人。缔结过证券供职营业审计叙述的注册司帐师人数跨越660人。

　　信永中和2021年度营业收入为36.74亿元，此中，审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的要紧行业蕴涵创制业，讯息传输、软件和讯息身手供职业，电力、热力、燃气及水坐褥和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

　　信永中和司帐师事宜所已置备职业保障，切合闭联轨则并涵盖因供应审计供职而依法所答应担的民事抵偿负担，2022年度所投的职业保障，累计抵偿限额7亿元。

　　信永中和司帐师事宜所截止2022年12月31日的近三年因执业作为受到刑事责罚0次、行政责罚1次、监视收拾步伐11次、自律囚系步伐1次和规律处分0次。30名从业职员近三年因执业作为受到行政责罚4人次、监视收拾步伐23人次、自律囚系步伐5人次和规律处分0人次。

　　拟署名项目共同人：张昆姑娘，1999年成为注册司帐师、2009年开头从事上市公司审计、1999年开头正在信永中和执业，2018年至2020年为公司供应审计供职；近三年缔结和复核的上市公司跨越10家。

　　拟承当独立复核共同人：王辉先生，2001年得回中邦注册司帐师天性，2007年开头从事上市公司审计，2018年开头正在信永中和执业，2023年开头为公司供应审计供职，近三年缔结和复核的上市公司5家。

　　拟署名注册司帐师：王彦帅先生，2018年得回中邦注册司帐师天性，2021年开头从事上市公司审计，2018年开头正在信永中和执业，2020年开头为公司供应审计供职，近三年缔结上市公司1家。

　　项目共同人、署名注册司帐师、项目质地职掌复核人近三年无执业作为受到刑事责罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政责罚、监视收拾步伐，无受到证券交往处所、行业协会等自律机闭的自律囚系步伐、规律处分等环境。

　　信永中和司帐师事宜所及项目共同人、署名注册司帐师、项目质地职掌复核人等从业职员不存正在违反《中邦注册司帐师职业德性守则》对独立性央浼的情状。

　　信永中和司帐师事宜所实施公司2023年度财政报外审计营业和内部职掌审计营业，上述两项审计用度预算金额100万元，此中财政报外审计用度75万元，内部职掌审计用度25万元，系遵从司帐师事宜所供应审计供职所需的专业才干、事业本质、负担的事业量，以所需事业人、日数和每个事业人日收费标精确定。

　　公司审计委员会事前对信永中和司帐事宜所实行了较为充塞的会意，以为信永中和司帐事宜所具备为上市公司供应审计供职的专业才具、经历和天性，或许胜任公司2023年度审计事业。审计委员会创议延聘信永中和司帐事宜所为公司2023年度财政报外审计和内部职掌审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　信永中和司帐事宜所具备司帐师事宜所执业证书且为切合《中华黎民共和邦证券法》轨则条目的证券供职机构，具备为上市公司供应审计供职的经历与才具，能为公司供应公平、公平的审计供职，餍足公司2023年度审计事业的央浼，公司延聘该司帐事宜所事项不存正在损害公司及整体股东优点的环境。所以，相似赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　信永中和司帐事宜所具备司帐师事宜所执业证书且为切合《中华黎民共和邦证券法》轨则条目的证券供职机构，具备为上市公司供应审计供职的经历与才具，能为公司供应公平、公平的审计供职，餍足公司2023年度审计事业的央浼，公司延聘该司帐事宜所事项不存正在损害公司及整体股东优点的环境。所以，相似赞成该议案，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年4月25日召开第二届董事会第四次集会，审议通过了《闭于延聘公司2023年度财政报外审计和内部职掌审计机构的议案》，赞成延聘信永中和司帐事宜所为公司2023年度审计机构，负担公司2023年度审计和内部职掌审计事业，赞成提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年4月25日召开第二届监事会第四次集会，审议通过了《闭于延聘公司2023年度财政报外审计和内部职掌审计机构的议案》，赞成延聘信永中和司帐事宜所为公司2023年度审计机构，不存正在损害公司及整体股东优点的环境，赞成提交股东大会审议。

　　本次延聘司帐事宜所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质实正在、精确、完善，没有伪善 纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　2023年4月25日，中铁特货品流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次集会审议通过了《闭于确认公司2022年度董事高级收拾职员薪酬及2023年度薪酬计划的议案》。现将详细环境通告如下：

　　2022年，公司董事及高级收拾职员薪酬由根本年薪、绩效年薪及任期饱动收入组成。2022年公司董事及高级收拾职员卖力施行职责，较好结束各项职分目标，遵从相闭轨则轨范，发放公司董事及高级收拾职员薪酬。详细发放环境如下：

　　为进一步圆满公司饱动与桎梏机制，更好地调动公司董事（含独立董事）及高级收拾职员的事业主动性，遵循《中华黎民共和邦公法令》《中铁特货品流股份有限公司公司章程》及《中铁特货品流股份有限公司薪酬与审核委员会事业轨制》等轨则，正在充塞酌量公司实质环境和行业特征的根柢上，特拟定2023年度董事及高级收拾职员薪酬计划。详细计划如下：

　　1. 公司2023年度董事及高级收拾职员（不含外部董事、独立董事）薪酬由根本年薪、绩效年薪组成，遵从岗亭实质事业月数计发。

　　1．公司董事、高级收拾职员因换届、改选、任期内解职等缘故离任的，其薪酬或津贴按原来质任期策动并予以发放。

　　本公司及董事会整体成员保障讯息披露的实质实正在、精确、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　中铁特货品流股份有限公司（以下简称公司） 于2023年4月25日召开第二届董事会第四次集会，审议通过了《闭于确认公司高级收拾职员的议案》，现将详细环境通告如下：

　　遵从《中华黎民共和邦公法令》（以下简称《公法令》）等公法法例及范例性文献和《中铁特货品流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的轨则，公司党委副书记、纪委书记张腾姑娘，经董事会确以为公司高级收拾职员，任期与公司第二届董事会相似。张腾姑娘简历附后。

　　公司独立董事就确认公司高级收拾职员的事项发布独立主张如下：经核查，咱们以为张腾姑娘具备施行职责所必需的专业学问、事业经历和收拾才具，具备承当相应职务的任职资历；未发觉有《公法令》及《公司章程》束缚承当公司高级收拾职员的环境；未发觉有违反《深圳证券交往所股票上市章程》等闭联公法法例的环境；未受过中邦证监会及其他相闭部分的责罚和证券交往所规律处分，不存正在因涉嫌违警被法令组织立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察，尚未有显着结论的情状；亦不存正在被中邦证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然盘查平台公示或者被黎民法院纳入失信被实施人名单的情状。公司董事会确认张腾姑娘为公司高级收拾职员的措施切合相闭公法法例和《公司章程》的轨则，咱们赞成确认张腾姑娘为公司高级收拾职员。

　　张腾姑娘：中邦邦籍，无境外居留权，1978年出生，硕士学位，正高级政工师。1999年8月至2003年5月，承当北京铁道分局北京站睹习生、科技室助理工程师、团委代劳书记、团委书记；2003年5月至2008年3月，承当宇宙铁道团委干部、主任科员、宣扬部部长；2008年3月至2013年10月，承当宇宙铁道团委副书记；2013年10月至2023年3月，承当宇宙铁道团委书记；2023年3月至今，承当公司党委副书记、纪委书记。

　　张腾姑娘未持有本公司股份，未受过中邦证监会及其他相闭部分的责罚和证券交往所惩戒，不存正在因涉嫌违警被法令组织立案伺探或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查察的情状，不是失信被实施人，不是失信负担主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实质职掌人、公司其他董事、监事和高级收拾职员不存正在联系相干。张腾姑娘不存正在《公法令》第一百四十六条轨则的任一情状，切合相闭公法、行政法例、部分规章、范例性文献、《深圳证券交往所股票上市章程》及深圳证券交往所其他闭联轨则等央浼的任职资历。