期货原油公司2022年年度股东大会审议通过的《关

　　期货原油公司2022年年度股东大会审议通过的《关于开展金融衍生品交易的议案》从2024年1月1日起作废本公司董事会及全部董事保障本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质切实凿性、确实性和完善性承受功令职守。

　　为提防汇率和利率危险，公司及子公司拟与境外里金融机构签署金融衍生品往还合同，种类厉重蕴涵外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、钱银交流等。公司及子公司发展的金融衍生品往还正在恣意时点往还余额不堪过公司迩来一个年度经审计的贸易收入的20%。

　　公司第九届董事会2023年第三十三次暂且集会审议通过了《合于发展金融衍生品往还的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　厦门修发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第九届董事会2023年第三十三次暂且集会，集会审议通过了《合于发展金融衍生品往还的议案》：为提防汇率和利率危险，公司及子公司拟与境外里金融机构签署金融衍生品往还合同，种类厉重蕴涵外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、钱银交流等。提请授权公司及子公司发展金融衍生品往还，并恳求正在恣意时点往还余额不堪过公司迩来一个年度经审计的贸易收入的 20%，完全如下：

　　为规避本外币融资、结算生意中的汇率危险和利率危险，公司以套期保值为宗旨操作合连金融衍生品往还。

　　跟着公司生意的伸长和邦际化构造加疾，外币结算量渐渐增大，金融墟市危险对公司的影响也随之增大，利用金融衍生品规避金融墟市危险有助于公司锁定利润，稳妥筹备。

　　公司拟通过钱银交流、利率掉期等金融衍生品规避金融墟市的利率危险；公司拟通过外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货等金融衍生品规避邦际生意中外币结算的汇率危险。

　　依据公司供应链运贸易务量及危险驾驭必要，提请授权公司及子公司发展金融衍生品往还，并恳求正在恣意时点往还余额不堪过公司迩来一个年度经审计的贸易收入的20%，交割限期与相应生意敞口限期相立室，有用期为2024年1月1日至12月31日。

　　发展金融衍生品往还，公司及子公司将依据与金融机构签署的订交缴纳必定比例的保障金，该保障金将利用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司的授信额度。

　　公司及子公司为规避金融危险正在银行、券商和其它金融机构处理的金融衍生品往还，蕴涵外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、钱银交流等。

　　1.外汇远期：与金融机构按商定的外汇币种、数额、汇率和交割年光，正在商定的年光遵循合同规章条款告终交割的外汇往还。

　　2.外汇掉期：与金融机构商定以一种钱银互换必定数目的另一种钱银，并以商定代价正在将来的商定日期举办反向的平等数目的钱银生意。

　　3.外汇期权：向金融机构支拨必定期权费后，得回正在将来商定日期遵循商定代价生意必定数目外汇的拣选权的外汇往还。

　　4.外汇期货：依据汇率期货与对应种类的汇率合连性高的特点，正在外汇期货墟市买入或卖出程序合约，到期依据合约因素行权或者反向平仓，实行套期保值。

　　5.利率掉期：与金融机构商定将目前外币告贷浮动利率锁定为固定利率，并正在商定年光内以商定利率告终息金交割。

　　6.钱银交流：与金融机构商定将公司目前外币告贷本金及浮动利率锁定为其他外币告贷本金及固定利率，并正在商定年光依据锁定的汇率及利率举办交割。

　　公司供应链运贸易务涉及进口、出口和转口等，且公司设有浩繁海外子公司，为知足公司供应链运贸易务的邦际化成长，公司及子公司拟正在境内和境外发展金融衍生品往还。

　　1.汇率震撼危险：外汇衍生品合约到期日即期汇率与合约汇率不相同，将形成汇率震撼危险。

　　2.利率震撼危险：美元、欧元、港币、日元等外币利率更动，将形成外币融资利率震撼危险。

　　3.交割危险：公司生意本质收付汇日期与外汇衍生品合约到期日不相同，将形成合约展期或提前交割危险。

　　4.保障金危险：外汇衍生品往还实行保障金往还，汇率更动将形成追加保障金危险。

　　1.锁定利润准绳：外汇衍生品往还庄敬根据提防危险、锁定生意利润准绳，往还时已锁定生意利润，合约到期日即期汇率与合约汇率不相同的景况不会对生意利润形成本质影响。

　　2.固定利率准绳：公司及子公司的外币融资采用固定利率、利率交流等方法规避利率震撼危险。

　　3.跟踪生意往还景况，降低预测收付汇日期切实实性，采用外汇衍生品择期往还、展期往还等方法，规避交割危险。

　　4.公司及子公司的外汇衍生品往还普通占用银行授信额度，无需缴纳保障金，追加保障金的危险很小。

　　公司估计的2024年外汇衍生品往还金额与近年筹备运动的收付汇金额相立室。公司将依据内部规章轨制的恳求，庄敬监控生意流程、评估危险、监视和跟踪往还景况。

　　公司将依据本质生意必要，维系墟市行情拣选适配的金融衍生品，以规避公司筹备中遭遇的合连金融危险。公司厉重利用银行等金融机构的授信额度发展金融衍生品往还，不会对公司主贸易务现金流带来倒霉影响。

　　公司依据《企业管帐准绳第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐准绳第37号——金融东西列报》及《企业管帐准绳第24号——套期管帐》合连规章及其指南，对金融衍生品往还举办相应核算和披露。

　　该议案尚需提交本公司股东大会审议，本议案经本公司股东大会通事后，公司2022年年度股东大会审议通过的《合于发展金融衍生品往还的议案》从2024年1月1日起作废。