EC遇阻布林上轨800附近压力回落后_股票指数期货

　　EC遇阻布林上轨800附近压力回落后_股票指数期货11月22日，邦内商品期市收盘无数下跌，根本金属全线走低，碳酸锂主力合约跌停，创上市来收盘新低，沪镍跌逾3%，沪锌跌逾2%；能化品无数下跌，LPG、纸浆跌近3%，PTA跌逾2%，纯碱则涨逾5%；玄色系无数下跌，线%；农产物涨跌纷歧，苹果涨逾1%，生猪跌近2%；贵金属均上涨。

　　股指期货振动下行，沪深300股指期货（IF）主力合约跌1.15%，上证50股指期货（IH）主力合约跌0.82%，中证500股指期货（IC）主力合约跌1.25%，中证1000股指期货（IM）主力合约跌1.23%。

　　截至11月22日当周，找钢网库存了解：本周筑材产量337.95 万吨，周环比增6.68 万吨，升2.02%；本周筑材社库339.09 万吨，周环比减25.91 万吨，降7.10%；本周筑材外需367.68万吨，周环比补充9.44万吨。

　　据Mysteel，截至22日，调研山东30家混凝土企业得知，山东混凝土本周发运量7.29万方，产能愚弄率周环比降落0.27%，发运量周环比降落5.81%，本轮调下来，跟着项目扫尾，新开项目较少，无数商混企业重心照旧放正在应收账款以及来年的订单上，混凝土发运量不停下滑。

　　据Mysteel，统计唐山35家调坯型钢企业47条型钢临盆线%；产能愚弄率为32.72%，环比上周降落13.65%。制品库存69.87万吨，环比上周降落2.20%，厂内钢坯库存36.95万吨，环比上周降落5.18%。

　　据沐甜科技，2023年11月22日上午，英茂景真糖厂汽锅燃烧烘炉，比估计的燃烧年光提前近2周。估计将正在12月上旬开榨。据目前处境看，2023/24榨季云南11月份已开榨糖厂2家，同比节减3家；估计12月上旬开榨糖厂有3-4家。

　　印尼棕榈油协会(Gapki)周二发外的数据显示，印尼对厉重消费邦的棕榈油出口正不才滑。该协会示意，即使9月份集体棕榈油出口完成两位数拉长，但出口至印度的棕榈油较上月大幅下滑。Gapki履行董事Mukti Sardjono正在一份声明中示意，9月对印度的棕榈油出口从8月的74.4万吨降至35.2万吨，几近腰斩。依照Gapki的数据，印尼9月棕榈油出口总量亲切269万吨。较8月的207万吨出口量补充约29.9%。

　　摩根士丹利称，估计欧佩克将不停束缚产量并将原油库存大致牢固正在目下秤谌，这将正在每桶80美元一线中段支持布伦特原油价钱。来岁环球需求拉长将从约230万桶/日放缓至约120万桶/日，预期拉长可能统统由非欧佩克起原的供应知足。

　　日本石油协会（PAJ）：截至11月18日当周，日本炼油厂均匀开工率为73.1%，而11月11日为76.9%。日本贸易原油库存降落32万千升至1110万千升。日本汽油库存降落9.7万千升至165万千升。

　　北交所落实一项“深改十九条”计谋，启用独立920代码，可能普及股票辨识度，彰显了来往所的独立即位，大概相符要求的企业直接IPO计谋不久将会落地实行。

　　根本面见解：近期北证50指数可谓赚足了墟市眼球，而存量博弈之下，沪深300指数体贴度被夺，导致短期反弹面对阻力。然而，跟着美元指数的走弱，黎民币汇率近期稳步回升，外资的增量预期希望回归，对后市股指造成利好。其它，正在房企端口，脱险头部房企融创迎来大讯息。目前楼市修复延续，墟市对付头部持重房企产生信用危急的顾虑削弱，希望提振楼市信念，地产新形式更始框架慢慢明白，行业正在生长与寻找中达成新形式的稳固过渡值得期望。

　　工夫形式角度看：工夫形式上，借助万亿邦债计谋底加持下的工夫MACD金叉产生后，IF振动走高，但因为大盘仍处存量资金博弈，故而反弹力度不够，遇阻正在黄金分裂61.8%的3690-3700区域回撤位。短时来看，股指仍处振动之中，运转区间并未跨越布林带，布林启齿慢慢收敛，布林上轨压力下移至3640相近，布林下轨支持上移至3540相近，耐心恭候破位机遇。

　　美联储11月集会纪要：将保持束缚性利率，改日会留神行事，仍或许再次加息。英邦央行行长贝利：有道理正在较长一段年光内暂停，保持目前的利率秤谌。欧洲央行行长拉加德周二示意，央行现正在有年光评估正在连续串创记录的加息活动之后通胀何如演变，但获胜尚未到来，基于短期数据流的押注为时尚早。

　　根本面见解：跟着美邦暂停加息节律，美债收益率也进入高位回落阶段，动员黎民币汇率回升，从月初至今的走势看，仍有以下几个支持汇率的身分：1、时令性结汇；2、反身性；3、出口回暖；4、美元指数进一步下行的或许性。跟着即期汇率回到中心价设定的秤谌，改日的中心价或慢慢向“收盘价+一篮子泉币”的常态化订价挨近，弹性也将慢慢收复。黎民币汇率升值正在本钱端的挺价影响减弱，对EC造成短期压制。2024年为集装箱船舶交付大年，欧盟碳税、苏伊士运河涨价估计补充本钱35美元/TEU，估计运力增速正在6%，亚欧航路年航路调度，欧盟反垄断宽免到期、对邦内新能源汽车反补贴考查都将造成扰动。中期来看，运力过剩永远是EC反弹的厉重压力。

　　工夫形式角度看：工夫形式上，EC遇阻布林上轨800相近压力回落伍，振动走低，下方支持正在布林下轨715相近，日线仍处布林带之间运转，振动延续，短期日内压力正在布林中轨750相近。

　　根本面见解：近期商品集体心境慢慢走弱，进入需求淡季后，现有预期、估值压力主导盘面心境，高估值存正在回调，危急适度走强。铁矿资金扰动较强，宏观力气尚未趋弱，仍处偏强构造，从根本面看，铁矿口岸库存偏低，刚需补库如故正在，海外计谋扰动征求印度对高品矿束缚，都带来肯定利众扰动。普氏价钱较为坚挺。从铁水看，上周铁水产量降落至235万吨，环比不停降落，邦内需求存正在走弱预期。短期看，铁矿目前仍是炉料中偏强的种类，即使众空交叉，但下行力气略有不够。短期以高位振动思绪应付，上方阻力倾向留神，众单逢高适度止盈。

　　工夫形式角度看：宏观心境仍有驱动，铁矿日线级别仍保持众头体例。小时架构下，驱动暂未走弱，囚系压力下，上方空间倾向留神，1000相近仍有阻力，日内先体贴前高阻力，若上行承压，众头适度止盈。1000上方，基差珍爱空间削弱，空头可慢慢体贴动才华量。

　　据海南矿业601969）公司布告，海南矿业电池级氢氧化锂项目估计来岁上半年投产，公司2万吨电池级氢氧化锂项目(一期)估计2024年上半年投产。据悉，上述项目正处于维护中，产物为电池级单水氢氧化锂，估计2024年上半年投产，下半年完成贸易临盆标的，爬坡期约3~6个月，达产后产销量秤谌约为1.8~2。

　　根本面见解：跟着上逛产能无间斥地和工夫擢升，本钱弧线或将下移，本钱支持削弱。目前碳酸锂墟市根本面偏弱，供应环比补充而需求预期转弱，潜正在的供应端扔压进一步加剧了现货墟市的扫兴心境，期货价钱振动偏弱运转。目下对LC主力合约的订价中，跟着交割日益邻近现货墟市的影响权重延续补充。而跟着需求环比转弱，上逛持货商被动累库，供应环比补充而需求预期转弱，扫兴预期下个别锂盐厂或宗旨于近期加疾出货节律。短期而言，供应收复、需求睹顶回落带来的累库已正在墟市的基准预期内，暂无增量讯息驱动的处境下，盘面或陷入存量博弈，需警备邻近交割时资金离场动员盘面震荡加剧。

　　工夫形式角度看：碳酸锂日线短期重心走低姿势。小时级别弱势反弹再次回落，回落幅度较大，期价继续走低，空头体例明显。上方压力体贴140000相近，下方支持不明明，期价站正在150000下方保持空头思绪。

　　根本面见解：根本面转变有限，现货不停回升，给出边际支持。期价走弱后，库存压力没有明明巩固，墟市心境略有回暖。进口货源打击有限，叠加供应题目，铝库存去化预期仍正在。目前利空预期仍正在库存一端，隐形库存以及到货题目，或扰动实质题目，但数据端暂未没有实质展现。短期看沪铝根本面来往较为富裕，盘面心境偏弱运转，19000仍组成阻力，日内振动应付。

　　工夫形式角度看：沪铝主力反弹遇阻，商品心境偏弱，小时级别下，体贴下方18800相近支持，先以回调应付，仍待期价下方企稳。

　　依照美邦农业部的统计，截至2023年11月16日当周，美陆地棉查验量126.44万吨，查验进度抵达了45.55%，同比降落10.8%；皮马棉查验量1.46万吨，查验进度抵达了18.9%，同比降落53.8%。

　　根本面见解：美陆地棉+皮马棉累计查验量同比降落，正在美棉并不宽松的供应阵势下，逢低买盘以及印度MSP价钱助助下，ICE棉价下方空间估计不大。邦内方面，上逛邦内棉花拥堵正在轧花厂枢纽，轧花厂库存出卖压力较大，大宗的进口对邦内供需阶段性承压，盘面反弹仍面对大宗套保压力；下逛高库存、弱需求、内地临盆延续赔本的景象将迫使企业不停降负。棉价上涨面对重重阻力，上行阻力估计较强，四时度集体弱势难改，短期单边倡议体贴反弹试空时机。

　　工夫形式角度看：棉花主力日线振动走低，短年光架构期价革新低后止跌反弹，上行遇阻振动区间下沿回落，反弹力度有限，暂不影响空头架构。短期体贴此次反弹是否能正在振动区间下沿支持企稳，若有用企稳仍有反弹预期但反弹空间受限，上方压力体贴15900相近，下方短期支持体贴新低相近。

　　现货方面，天津区域豆粕现货价钱4158元/吨，较前日上涨18元/吨；江苏区域豆粕现货4071元/吨，较前日上涨5元/吨；广东区域豆粕现货价钱4049元/吨，较前日上涨22元/吨。福筑区域菜粕现货价钱3045元/吨，较前日下跌20元/吨。

　　根本面见解：中邦2023年10月油菜籽进口量为34439.42吨，环比降落89.28%，同比降落55.42%。俄罗斯是第一大供应邦，当月从俄罗斯进口油菜籽31641.37吨，环比拉长55.03%，同比补充274.51%。11月21日讯，加拿大菜籽（12月船期） C&F价钱577美元/吨，与上个来往日比拟下调6美元/吨；加拿大菜籽（2月船期） C&F价钱567美元/吨，与上个来往日比拟下调6美元/吨。

　　工夫形式角度看：菜粕日线构造个别振动。短年光构造反弹至3000相近回落，继续振动走低，延续近期走低构造，走势偏弱，下方有2835相近要紧支持。3500相近具有要紧阻力，2570相近具有较强支持。期价站正在2940下方振动偏弱。

　　加拿大进口菜油C&F报价：进口菜油（12月船期）C&F价钱1150美元/吨，与上个来往日比拟持平；进口菜油（2月船期）C&F价钱1180元/吨，与上个来往日比拟持平。11月21日讯，加拿大菜籽（12月船期） C&F价钱577美元/吨，与上个来往日比拟下调6美元/吨；加拿大菜籽（2月船期） C&F价钱567美元/吨，与上个来往日比拟下调6美元/吨。

　　根本面见解：菜中邦10月菜籽油进口量为233374.913吨，环比拉长63.80%，同比补充186.39%。俄罗斯是第一大供应邦，当月从俄罗斯进口菜籽油152589.28吨，环比上升76.57%，同比拉长101.89%。

　　工夫形式角度看：菜油日线构造个别振动。短年光构造期价振动走低，延续近期振动走低体例，保持偏空思绪。上方阻力正在9100相近，下方支持正在8300相近。期价站正在8700下方振动偏弱。

　　根本面见解：沥青期价主力合约保持振动走势，周五油价触底回升，接下来沥青裂解的修复或将进入到横盘摒挡状况。从根本面上来看，因为炼厂开工率较高，炼厂沥青库存开首累积，周度环比补充5.2万吨。商业商库存去化也开首放缓。需求方面，出货量不停节减，北方无数区域温度降至零下，刚需拿货有所降落，炼厂出货有所走缓。归纳而言，因为需求进入到年内尾声阶段，去库也将变得加倍疾苦。纵然油价接下来不停回升，沥青期价的上涨动能估计也将是有限的，沥青裂解走势根本上便是取决于油价的宗旨。

　　工夫面角度看:沥青日线月下旬以后无间振动走低，偏众架构被突破，180分钟级别架构下，短期展现振动摒挡行情，日内期价上方仍受到20日均线压制，若能有用打破则进一步体贴3600相近阻力，正在此之下保持振动见解；短期下方支持体贴3530相近。

　　11月20日，12月份沙特CP预期，丙烷611美元/吨，较上一来往日涨9美元/吨；丁烷621美元/吨，较上一来往日涨9美元/吨。1月份沙特CP预期，丙烷603美元/吨，较上一来往日涨7美元/吨；丁烷613美元/吨，较上一来往日涨7美元/吨。

　　根本面见解：邦际原油反弹动员墟市，进语气本钱对现货有所支持。邦际墟市，沙特阿美向合约客户下发 12 月装船宗旨，个别商业商存现货出卖空间，且远东待售资源充塞。然而需求展现平常，船费本钱高位打压买兴，中邦PDH 装配延续赔本。邦内墟市：上周总体供应有所降落，山东一家地炼装配停工，一家炼厂装配降负。工业需求有所回升，卓创资讯301299）统计的数据显示：11月16日当周MTBE装配开工率为68.33%，较上周补充0.84%。LPG口岸库存明明回落，截至11月16日这一周，中邦液化气口岸的样本库存量为274.01万吨，较前一周节减15.53万吨，降幅达5.36%。

　　工夫面角度看:LPG日线集体展现高位振动行情，180分钟级别架构下，期价自上11月初以后集体保持振动行情，日内期价来到振动区间下沿4930相近，均线有拐头向下之势，叠加根本面贫乏强支持，上活动能偏弱。日内重心体贴4930相近得失处境，若有用跌破则进一步体贴4750相近要紧支持位；短期上方阻力体贴5000相近。

　　巴西Eldorado宣布第三季度事迹告示，三季度纸浆销量已抵达53.4万吨的汗青最高秤谌，较第二季度拉长13%。7月至9月的产量也创汗青新高，为47.9万吨。

　　根本面见解：邦内木浆现货墟市交投气氛清淡，成交放量不够，成交重心略有下探。昨日进口针叶浆价钱下滑幅度25-75元/吨，进口阔叶浆价钱下调幅度正在50元/吨旁边。库存量正在本周期不停展现窄幅去库的走势。海外纸浆库存集体展现不停去库，长协报价偏强，本钱端对纸浆仍有肯定支持；但体验了“金九银十”旺季的节点，邦内下逛纸厂根本面有边际走弱迹象，资产或进入时令性旺季后期，且个别下逛的阔叶原料库存已补库至合理区间，利众或渐渐出尽，需预防阔叶现货由强转弱的年光节点。

　　工夫面角度看:纸浆日线分钟反抽到前期趋向线压力后产生大幅回落，短期偏空走势仍正在延续，目前而言，上方压力体贴5930相近，此压力位下方走势偏弱，下方支持可体贴5630-5670区域。

　　北美Natgasoline175万吨/年甲醇装配已于上周末重启，负荷慢慢擢升中。

　　根本面角度：昨日甲醇期价再度走弱，墟市上一方面正在响应邦内供应的回升和海外进口的超预期；另一方面，墟市也有对信贷投放节律等讯息的忧郁。宏观和根本面合伙的打压下，北线元/吨，口岸基差被动走强至01-6元/吨。本钱端而言，口岸报价弱稳运转，现5500大卡墟市报价920-935元/吨；内蒙煤矿出货平常，5500大卡价钱690-740元/吨。甲醇短期的回落厉重正在于进口的超预期和西南装配泊车的不足预期，目前01合约曾经从上周的高点下滑近150元/吨，危急有所开释，但后续来看，根本面仍无明明利众，驱动不明了。

　　工夫面角度看：甲醇日线产生明明回落，小时级别走出M头后延续回落构造，目前而言，上方压力上来往日大阴线相近，短期此压力反弹不破或坚持偏空架构，下方支持体贴前期回落低点一带支持2360相近，若跌破此区域则有进一步回测2270-2280区域需求。

　　据隆众资讯报道，苯乙烯上午邦内墟市低开摒挡。成交削弱，预期面未落地，本钱走弱，早间 苯乙烯墟市低开0.86%。盘中墟市本钱面弱盘，临盆企业有补跌意向，而墟市寓目空气较重，现货交投偏留神按需，盘中反弹乏力，墟市暂振动。

　　见解：苯乙烯盘面不停调度，墟市来往重心由供应端转向需求端。近期下逛产销欠佳，对苯乙烯的现货需求偏弱，下逛工场补库愿望与商业商持货愿望均偏低。但正在潜正在供应扰动下，苯乙烯本身供需冲突暂不超过，或更众尾随宏观震荡。纯苯10月进口超32万吨，进口增量正正在延续兑现。归纳来看，短期根本面炒作重心齐集正在宏观需求转变端口，正在集体化工承压回落的后台下，行情振动偏弱。

　　工夫形式角度看：工夫层面来看,苯乙烯三角收敛上行破位后正在宏观走弱的后台下，日内振动走弱，重回三角收敛区间，但集体上攻态势尚存，尚未有用破位三角区间下沿前保持振动体例，破位可顺势插手。上方短压体贴8670-8700，下方支持体贴8270-8300区域。

　　隆众资讯11月22日报道：上午聚乙烯墟市价钱下跌，下跌幅度区间正在30-100元/吨，线元/吨。据领略，供应预期补充，下逛订单节减，商业商不停主动让利出货，墟市交投留神。

　　见解：正在部盘据解装配中，石脑油对付LPG也使得丙烷需求再度削弱，叠加金发40万吨PP的投产，PP1-5月差和基差再度走弱。而对付PE，油价大幅下行后，油制PE利润修复较众，个别边际装配开首提负，叠加装配进入冬季后被动负荷擢升，邦内油制装配产量开首回升。后续来看，根本面仍无明明利众，驱动不明了。归纳来看，短期供需面的冲突并不明明，正在宏观心境转弱的后台下，集体行情尾随预期弱势震荡。

　　工夫形式角度看：工夫层面来看，前期的本钱端逻辑转向宏观预期尾随逻辑，集体墟市短期承压回落，日线%分位枢纽支持，下行试验三角收敛区域下边沿，集体墟市保持振动偏弱体例。短期上方压力体贴黄金分裂50%分位8000-8020区域，下方支持合7880-7900区域，集体保持区间偏空操作，破位可顺势而为。

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