做期货数年没经历过爆仓今天来分享一下我的经

　　做期货数年没经历过爆仓今天来分享一下我的经验！（交易的本质、交易模式、止盈止损、仓位与资金管理等）良众营业员战友由于各式各样的原由进入了股票和期货市集，到现正在为止，还能依然没能遁过所谓的“二八定律”。而且大一面的人，都念研商出各式各样的伎俩，以求财政自正在的人生境界。

　　据本文的作家自述：他做期货数年众余，没有履历过爆仓，也没有履历过大喜大悲，全盘太平如水的渡过，众个种类的牛市和大熊履历过，期海重浮，从中感悟的，没有一丝一毫对期货的懊丧和悔怨，到现正在为止，也极度荣幸己方进入了期货市集。

　　起初，期货的实质便是商品，别无二致，无论是商品依然股指，哪怕是气候，都终于是一种商品，为什么，由于它自己不发作任何的价钱，你买一吨铜放正在那，你便是放一年，它依然一吨铜。它正在期货市集中的宗旨，便是供你营业，无论你是什么样进货宗旨，都终于是为了营业。期货不等同于股票，它所有是个零和逛戏，你赚的，便是别人亏的，你随着大无数人走，铁定是耗费的，这便是期货。

　　期货的市集，看似阔别户和主力，实在都一个样，终于遁可是营业者的脚色，或许划分他们的，仅仅是资金量云尔，操盘程度，说真话，我到现正在都不认同这句线%的操盘手，都不是操盘程度高，而是对行情、对大局的意睹精准云尔，由于实质上，他有资金量的限制，20个亿，他能低买高卖吗？

　　周五一切大跌，他能短炒一把，隔两天出局吗？不行，既然不行，何道操盘的程度？市集鳄鱼浩繁，操盘手不是对大局看的够切确，顶着大空的趋向强力买入，便是资金有1000个亿，能保障全身而退？瞎说淡。假使势头看的够切确，即使大跌又怎么，能扛到50%的耗费而安宁一乐，这里又何道操盘程度？又何道危机职掌？

　　因而做期货，肯定要认清市集的实质而营业，离了实质，全盘都是虚无。那终归该怎样做期货？

　　我适才说了，期货是零和逛戏，既然是零和逛戏，咱们就要站到梗概率的一边去，非论你是做长线的，依然做短线的，做波段的，依然日内短炒的，没有梗概率的掌管，你进去早晚是爆仓，时刻是非云尔。

　　那怎样样技能确定梗概率，怎样样技能站到对的一边？这里，肯定要提出时刻这个因素，离了时刻周期，梗概率就无从道起，做趋向的，可能放几千点的止损来博弈行情，你摆脱日线周线的时刻，用它做波段，那你是必死无疑。

　　因而起初，你要先明白，你是正在什么时刻周期上营业的，你是短炒的，依然做波段的，依然做趋向的，你肯定要先界定己方营业的时刻跨度，然后再念主张暴露梗概率的事件。

　　既然是正在做趋向，你就别念着十来八天的营业，你的时刻跨度起码是正在一个月以上，因而首选看盘的周期便是周线，然后正在日线选取完全营业。

　　那趋向下，本相有什么梗概率的事情爆发，你己方对比史书行情找找看，我就我己方明白的盘面，说一说我以为的梗概率：

　　1、一个月以上的区间横盘颠簸被打破，这一定导致行情向一个目标发达，你对比史书行情看看，云云的事件爆发过众少次，众少是失实的打破，众少是真正的？正在我眼里看来，这种告捷的概率高出7成。就拿2012年来说吧，1月份的铜胶，是不是从11月横盘到12月的，越横越窄，越窄越意味着要往一个目标走，它是肇始第一波；

　　第二波我们看看铜、胶、PTA，螺纹钢，是否有显明的长达两个月的横盘区间颠簸，显明的，它有的，看看走势，知道、明晰、单纯。再过去几个月，

　　第四波，我们看看PTA，看看白糖，轻松选取众单进场的机缘。遭遇这种机缘，就要进，只须你明白过，对着史书的行情一次又一次的觉察过，你就要进。

　　我写到这，必然巨额人不服，你说的都是史书行情，对着他日的行情，你能说的出来？哥不骗你们，PTA进了众单了，7800的地点，就2成的仓位，看了3天，价钱冲了，我就决断闭了电脑，放它个两三个月，看看处境怎么。而且营业安放里清知道楚的写到，假使他日锌正在周线点。

　　良众人信任会问我，锌1000点止损，你开玩乐呢把？我告诉你，止损止盈便是个观念，别把己方套正在内里出不来，你设100点的止损被扫出来10次，跟我1000点被扫出来1次，有什么区别，你独一有云云的念法的原由，便是你小子实正在太贪了，又念仓位重，赚众的，又舍不得掏钱。假使1000点的止损能让我的告捷概率进步到9成，我为什么不博？

　　期货赢利靠的不是一次两次，靠的是成年累月的复利。你年年都能赢利，月月都能赢利，技能有那几十倍的暴利，靠着一次行情兴家的，有几个能撑过三年五载的？

　　2 、顶部形式，这个种类上冲的不领会何等的逍遥，一根比一根直，一根比一根大，你不要懊丧没有入场，那些都是个屁，总有属于你的行情，既然它涨的凶，它信任就有掉下来的那天，涨的越凶，掉的越狠。

　　你只须看着哪天从跳空高开的地点，一块大跌蹦到跌停去了，量放的无比的大，我祝贺你，你抓顶部的机会到了，大胆的尾盘扔点空单，止损这个帅“K”的上沿，这险些便是期货市集送你的钱。别贪婪的弄众少仓位，合理就行，你亏的起就行。你要能亏的起1000万，便是满仓又能把你咋样，爆仓了又能怎样样？那都是虚的，只是个数字。

　　3 、MACD的两次以至三次背离，MACD底部交了又交，价钱却一低比一低高，这便是要反弹了，你可能正在打破的时辰来点众单，赢利轻松无比。好了，趋向就讲这么几个，形式再有众数呢，我都告诉你了，我吃什么去，己方下时期。

　　既然是做波段，那么1-5天便是你的时刻跨度，这行情哪怕涨的飞了天了，最众5天平仓便是你的持仓时限。你找寻的梗概率，自然不是周线级其余，日线都有点大，你要找的，便是5-30分钟，最众不高出60分钟K线形式。

　　1、价钱行进中的小级别调动，3-7天的小幅回调。别七颠八倒的正在横盘颠簸的行情中找来找去，你找个屁，既然是颠簸，信任价钱就涨不了，也跌不了，你找的结果便是找亏。肯定要熟手情行进中，近来大盘涨的不错，众个种类产生，什么螺纹啊、焦炭啊、PTA啊，你对着15分钟的K线天的小回调被冲破，都是绝佳的入场点，进去就赚，有的好手次次满仓，一月翻倍，便是由于它觉察了这种梗概率的K线形式，而且把这种营业方法用的出神入化。

　　做短线是散户最众的，同时也是最能降生传奇的营业方法，个中蕴涵了良众譬如炒单啊、动量啊等等的营业措施。

　　做短线是我局部以为办法最众样化的，我能说出几百种，并且我睹过的也是离奇曲折的：

　　1、我相识一个朋侪，他觉察每次橡胶的主力合约打破上下点的时辰，都邑有那么一两个点的穿刺，固然行情打破有真有假，但这个打破的穿刺，是实实正在正在的，他就用这种方法正在2010年的营业中翻了10倍，我看他的结算单，10有9次都是收获的，很了不起，以我这种技巧明白落发的，很是深思不已。

　　2 、再说一个，他是做动量的，每次行情产生，老是正在一根K线后追进去，当然这根K线奉陪的，都是量的大幅晋升，我不领会他用了什么伎俩过滤失实的状态，但总之，他掌管的很准，十二个月的营业中，十个月都能收获。

　　虽说短线方法离奇曲折，但以我看来，都是万变不离其宗，做短线，肯定要用各式各样的办法来过滤不适合你的营业，寻找适合你的营业，告捷的营业，譬喻我说几种过滤的办法：

　　1 、日线级别上的趋向过滤，譬喻说吧，日线日均线上方，我做日内就只众不空；

　　过滤的办法太众了，总之，你要用各式各样的伎俩来过滤掉不适合你的营业，选取适合你的营业，然后对比史书行情验算验算，看当作功众少，舛错众少，赚众少，亏众少，有没有滑点题目等等。

　　讲了怎么暴露梗概率事情，实在只是道了怎么入场的题目，我再讲讲止损、止盈、仓位、资金处理、危机、编制等等这些题目。

　　止损对付散户是个又爱又恨的词，这个题目有时很高深，有时又很单纯。止损素来的宗旨实在就一个，便是对你的资金做个扞卫，然而延续做延续错，止了十来八次损了，越止越亏，它就遗失了止损的道理，因而以我对盘面和营业的明白，止损务必加上这么几个方面，才显得足够的圆满。

　　没有什么或许比资金弧线图更能扞卫资金的了，止损只可扞卫你一次营业，但扞卫不了你的账户资金，资金弧线图却能扞卫你的总计资金。连做连错，肯定要看看资金权利，资金没怎样亏，你就该怎样止损还怎样止损，没任何好犹疑的，但假使资金回撤了高出10%了，你必定要停下手来明白明白近期的操作，看看哪里出题目了，然后再消重仓量络续操作。

　　正在我看来，资金弧线图便是期货营业者的人命线，不划资金弧线图者，营业没无意义，你终于是个让步者。好手，老是会职掌资金弧线图，近来大幅赢余了，消重仓位，恭候弧线图走的滑腻，再仓位重少少。近来赢余大幅回撤了，停手看看，消重仓位，职掌一下，小散要正在这方面学的有模有样的职掌己方，切切别懈怠。

　　你固然是短线次，能让赢余绝对抵的过耗费，200点对你便是适宜的。你若是9次赚20个点，1次止损200个点，那200点便是不适宜的。同样都是止损，道理和结果却是千差万其余，根底上，便是由于你的营业编制。明白止损众少，肯定要先看看你是用什么伎俩营业的，摆脱了营业的伎俩，止损无从道起。

　　我是做波段的，我就要找买进去就涨，卖出去就跌的地点，买了不涨，我零止损。这就外现出止损的道理了。止损扞卫单次营业，扞卫你的资金，但更紧要的，是扞卫你的营业编制是赢余的，因而讲怎么止损，先明白你怎么营业，明白知道了，技能道这个题目。

　　4 、营业做错了，或者行情不动，为了改正之前的营业而止损，怎样选，你己方看，适才我仍然说过了。

　　止盈和止损是一个观念，散户纠结，无非是两个原由，赢余回吐了，行情出早出晚了。

　　止盈摆脱了营业编制，也是瞎说淡，没有营业方法，止盈也是个废话，做波段的，三天止盈，做炒单的，3分钟止盈，做趋向的，三年都未必止盈。孰对孰错？

　　会不会止盈，要看你用什么伎俩，你做趋向的三天止盈，你便是个呆子。别看你赢利了，赚了也是个呆子。你做波段的，这单拿了一个月没平，炫耀己方翻了一倍，翻了也是个呆子，早晚还回市集，为什么，由于两者都没有遵循己方的营业伎俩营业，随神气随行情而变，结果不是行情变了，而是己方变了。

　　我现正在没法发图，新手嘛，我就跟你们说一点，傻到不会止盈的，找跟均线。找根适宜的均线，破了就平，最单纯，但也最适用。

　　有人讲，肯定要轻仓，轻仓能让你活下来，有人讲，切莫重仓，重仓会让你摆脱市集。正在我眼里看来，这都是瞎说淡的话，重仓怎样了，重仓一个月翻一倍，我提8成赢余出来，永不回市集，我错了依然你错了？

　　做短线的天天重仓，你能说他能活不长？轻仓天天亏，三个月没钱了，你能说他比重仓的精良众少？仓位、危机和资金处理，实在根底上，便是我之前讲的，你是否是站正在梗概率上了，赌众棉花，可能放2000点止损，亏50%都能采纳，只须它有9成掌管能赢，你便是对的。你轻仓赌这30%的胜率，你再轻都是错的。

　　仓位啊、危机啊，实在有云云的说法，都是由于金融市集有这种王八蛋的“黑天鹅”行情，三分钟给你跌个1000点，隔夜开盘给你来个三四次涨跌停。因而才有轻、重仓之分，你做盘，非论轻仓重仓，你先要问问己方，我这笔营业有众大的掌管能收获。拉里威廉斯说了，我做盘最紧要的思念，便是哥以为哥现正在的营业是错的，因而他20%的仓位做。丁洪波以为他的营业告捷率高出80%，他才有信念满仓飘来回。

　　这是重中之重的观念，一个终日营业期货的人，十年都正在营业期货的人，不懂资金处理，他的告捷就只是个浮云，说大概哪天爆仓了。

　　这由人性和心态决断，而非营业才智，利弗莫尔便是个例子，赚了1亿美金了，你说你还弄那么众钱营业干嘛，若是我就直接买成地，保养天算了。不管它外面什么金融危殆，你有地就有的菜种，有菜种就有的饭吃，有的饭吃就有的日子过，有的日子过，你技能真正的美满欢腾。

　　讲资金处理，便是正在讲无论你亏赚，你是否能轻松的摆脱这个市集，我给良众朋侪说过，亏光了摆脱期货，你未必是不告捷的，或者自己期货市集就不适合你。这和其他的生意别无二致，做打扮亏了，咱就开餐馆去，说大概你就发了。

　　你能信念百倍的来到这个市集，就不要念着垂头丧气的摆脱，那可是是亏点钱罢了，丢不了生命的。安然点，做资金处理，便是你正在入市前有个预备，别傻不拉几的把身家生命都投到期货市集上，少放点。你能正在市集上赢利了，就该往出提了，你得对得起你的细君孩子，对得起你的爹妈，给他们一个宁神的生存。

　　非论是你赢余提20%，依然赢余提80%，都无可厚非，但绝对不要再把这笔钱投回市集，除非你真的是有闲钱了。这便是最根底的资金处理，便是安然的来，安然的去，亏了赚了，对的起你的家庭。没有做好退市预备的期货营业者，你早晚是期货市集的一个茶余饭后的道资云尔。林广袤若是2013亏掉20个亿，我置信你们没任何人会尊敬他。换而言之，假使是你呢？你若是把这些欠妥回事，结果便是终于有一天你会跪正在地上痛哭怨恨。

　　编制是期货营业者的立身之本，你连个营业的伎俩都没有，你念正在市集上赢余，就等于屎里掷金——找恶心。惟有编制的营业伎俩，才会让你真正的正在期市里赢利。编制是个很广泛的观念，并不是指肯定要破60均线均线出。你肯定能有习气的操作周期，你肯定是正在梗概率的事情上，有己方的操作方法，这是编制的根底保障。

　　编制，便是让你正在危机可控的底子上，仍旧延续、连贯的操作思想和进退场计谋。

　　离了这些，我问你，此日你看着跌了空，翌日你看着打破了众，你真就那么有掌管？置信良众做了期货股票的人，都听到过营业编制、目标、均线等等各式各样的营业办法。也对付良众收获的大家好手钦佩不已。也欲望己方能正在这个市集寻找到赢利的不二诀窍，这种心态是好的，但你真的是否或许明白这个市集，正在基于市集的实质特点的处境下暴露到营业的本质。而不是正在技巧目标上，K线图外上，价钱形式上下工夫，这你就要详明的念念了。

　　我先说说我己方对付股票的意睹。我不停以为股票市集的根底便是公司，非论是战略、行业、筹备处理者、依然公司决定，总之影响的都是公司的筹备。而股票的涨跌固然是资金市集的运作，但根底上，是离不开人们对付这些公司的预期，这个公司筹备的是非绝对会对股票有着最实质的影响，一个长足发达的、进取的、赢利的公司，它的股票绝对是不会低的，即使低，也会很急迅的被改正到平常的程度。

　　因而我看到良众人买股票的时辰盯着均线、目标、量等等数据去看，而所有怠忽了公司筹备的实质，我实难遐念他能正在这个市集有众大的行动，一个公司，推出的产物非凡的受消费者醉心，公司具有技巧上风，产物求过于供，出卖的毛利率高，生意利润高，现金高，欠债低，而且几年都仍旧宁静，以至具有肯定的垄断上风，云云的公司即使我不看股票，我也领会他的价钱绝对辱骂常高的，譬喻贵州茅台600519股吧)。

　　而这些公司受金融境况的拖累导致股价下跌，这就供给了一个非凡优越的买入机会，我实正在不领会除了云云的处境外，再有什么机会或许接入这些优质的公司，当他的经生意绩不停仍旧优越，市集依然会回归预期，依然会让他重回到理念的股价上，用云云的办法去交易，我不领会怎样会亏钱。

　　其它说一点，我不置信公司筹备上，三个月会有众大的变更，因而我一定可能云云说，假使一局部持有股票的时刻低于1年，他绝对是无法正在这个市集上站住脚的，即使赢余，早晚也会吐回给市集。但一个优质的公司，给他三年的时刻，他绝对会有翻天覆地的变更，因而，当你持有一个优质公司的股票三年以上，我实难说你能有众少倍的收获。

　　这便是市集的实质，你不行摆脱市集的实质而去营业，仅仅去阅览价钱的涨跌，当你舍近求远的举行营业，你早晚会被洗出来的。

　　再说说期货市集，期货的实质便是商品，取决于商品价钱的上下便是供需，而期货由于具有了时刻性的特性，因而信任是比现货的价钱要提前一点，良众人看着现货做期货，却不知期货交割的时刻还早的很呢，这个时辰，你怎样或许赢余，莫非你不领会期货的一个紧要效用便是价钱觉察吗？

　　客岁的时辰云南广西大旱，那自己便是产糖的地方，那么大的旱灾不影响供需？然而良众人正在高位放空，我不停不明白本相他们是怎样对付市集的。

　　期货说真话，不是给咱们这些谋利者预备的，是给企业做套期保值用的，咱们只是这个市集的润滑剂，那些企业的套保的票据信任是卖给咱们了，由于咱们便是他们的敌手，对立的营业者。这个原理很单纯，然而良众人却去看中期、永安等等期货公司的众白手数，盼愿来发现到价钱涨跌的蛛丝马迹，却不知，假使中粮正在外洋买了大豆，他绝对会正在邦内市集上通过时货做空来套期保值的，他信任有大笔的空单，你看着空单，莫非你做空吗？

　　其它是对付农户的明白，良众人感觉这些市集都被操控了，我感觉任何市集只须有资金，就会有所谓的农户，然而农户是不或者违背究竟举行营业的，他跟大盘对着干，他也不是傻子，莫非钱众烧的？因而有时的，他会职掌价钱的小幅涨跌，来确定好的机会入场，这是由于他的资金量太大，你念念看，500万众铜和5个亿众铜，那能相似吗？然而长久趋向下，他毫不会念着去逆势做，资金量大的也未必惟有他一家，当他蒙头营业的时辰，绝对会被良众鳄鱼所吃掉。

　　这些都是市集的实质，下次，当你觉察新疆崭露大灾了，记得眷注棉花，由于他影响棉花的供需。

　　营业的实质便是概率，没什么希奇微妙的地方，非论MACD，KDJ金叉，依然正在20以下，依然均线上穿，依然量柱翻红，依然J值探底，都只是给你一个信号，犹如现正在该做众了。但究竟上，买的人众了，价钱自然会涨，卖的人众了，价钱自然会跌。

　　就像近来的玉米，大豆和棉花，我之前发过帖子，指引公共眷注下玉米，由于玉米顿然放大了整整一倍的成交量，持仓量不竭加添，价钱也所有突破了横盘区域，棉花也是相似。为什么这个时辰会有这么大的资金量入场而且激动玉米价钱上涨，咱们不是傻子，农户更不是傻子，一定会有确定的要素告诉他们，玉米要涨。其后公共也看到了，玉米足足涨了200众个点。棉花也正在一块上涨。那我问你，你现正在是做众呢，依然做空呢？

　　你要牢紧记住营业的实质举行营业，让概率尽量站到己方的这边，譬喻价钱打破了横盘区域，比今朝天价钱不停正在开盘价之上，譬喻冲高而且放量，都是讲明价钱要涨，那么你做众，你就站正在了营业概率大的地方，概率大了，你技能赢余。正在无所谓的横盘区域天天做了十来八次的，我倒念问问你，是哪一面的消息告诉你，你要开单了？你对你下手的票据有掌管吗？

　　某天大涨2%以上，价钱正在均线上，KD金叉，量柱翻红，我倒念问问，你做空是要为的哪般？价钱涨的太高了？

　　咱们来这个市集营业，是为了赢利的，我每每听人说，己方拿不住单，我真的良众次都不由得念说，你领会这有众可骇吗，这就意味着你正在这个市集上无法赢利了，无法赢利了比止损要可骇1万倍，由于不是赢利便是赔钱啊，你无法拿住赢余的票据不就意味着你信任无法收获了吗？你仍然站到了绝对无法收获的一边，你不亏，那谁亏？良众人也问我，我便是拿不住，怎样办，弄条慢速的均线随着，不破不服仓，既然你无法职掌你己方的手，就让这些“均线”朋侪助你职掌吧。

　　然后是营业的危机，你赚了三年，翻了上百倍，结果你重仓留宿一次，说制止哪天你就超过四个跌停，我还记得以前的橡胶有一次，价钱涨的好好的，顿然一天宣布讯息，美邦通过了对中邦轮胎的制裁，啪，跌停。不领会又有众少人会死到这了。记住这句话，假使你超过跌停了，对不起，你要赶两次的，由于此日你出不去的。你可能拿着阴谋器算算，看看你费力众少次技能扳回来。

　　相识了营业的危机，每次我们都做个试仓，小仓位开开，当信号出来了，咱就入场做一次，假使行情对了，再徐徐的加仓都可能，由于你是拿赢余的钱去博弈的，非论结果怎么，起码你不会亏到哪去。

　　譬喻说50000众铜，入场个20%的资金，设个3%的止损，做错了，止损，对了，拿，价钱涨到55000了，咱考试再开1手，设个止损，看看怎样样，络续涨，到6万了，再加点，不要把本钱价拉的太高，由于这对你晦气，你永远觉察云云的营业，你职掌了危机，你站到了概率大的一边，同时你活用了资金，那什么时辰平呢，现正在涨着呢，你就把他当大牛市看，直到某天，大幅下跌3%，穿破了慢速的均线日均线，好了，平单。

　　有一点要讲明，营业永久是做，才有对的，看对了是不管用的，也便是说，你不闭键怕开仓，你要成为营业的到场者，而不是寓目者，观到结果便是钱1分也没到你的口袋。当崭露信号，有掌管的时辰，先开点，能开10手先开1手，对了，不管怎样说，钱赚到口袋了。

　　题外话说说长线和短线，非论长线依然短线，都是营业，他们都有营业的实质，都离不开概率。长线好做，赢利少点、慢点，然而稳妥。

　　短线对付营业者的本质央浼很高，可良众人却因胆寒留宿的危机而执着短线的营业，短线的营业瞬息万变，即使趋向大涨，也有奔着跌停去的时辰。那怎样让概率站到己方这边呢，最最少的一点，开盘价之上，我不做空，开盘价之下，我不做众，此日念要上涨，起码得过开盘价吧？然后呢，找找平台，看看横盘颠簸的区域，找找闭头的上下点，破点了，众，结果呢，没放量，怎样办，那你看错了啊，速率平，假使小涨，那就止损设好，拿拿，看看处境，随着大概就有放量的大涨。

　　假使开了就反向，判断平，十有八九是己方错了，即使不错也不要紧，你本金又没什么失掉。那怎样止损呢？举个例子，譬喻铜吧，我绝对不置信100个点的止损对己方有众大的好处，此日错三次，300个点就没了，哪怕遭遇上涨了，你有几次能抓到300点以上？结果也便是个打平，因而我局部不停周旋小的止损，就正在闭头点上试，对了就拿，错了就跑，向来不迷糊其辞。因而我设铜，都是60个点，也便是6个价位。

　　一穿就进，涨了就照死里拿，良众次，我都是拿到收盘才平仓。错了，急速止损。我周旋让概率站到己方这边，我周旋职掌危机。

　　当你明白了市集的实质，也明白了营业的实质，你再去探求技巧目标、营业编制，你会有线人一新的感想。你的营业才会有大的进步，也才真正的会有赢余的时辰。

　　记得给一个网友说过一句话，也送给列位：春天之前，绝对是冬天，冬天，记得保暖。